Deskripsi
Template Excel gratis untuk menyusun Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) menggunakan Metode Langsung (Direct Method). Cukup input transaksi kas di sheet Data Transaksi dengan kategori arus kas (Operasional/Investasi/Pembiayaan × Masuk/Keluar) — laporan arus kas otomatis terbentuk di sheet Laporan dengan format standar PSAK/SAK-EMKM. Menampilkan Arus Kas Bersih per aktivitas dan Kenaikan/Penurunan Kas Neto plus Kas Akhir Periode.
Cara Pakai
Isi kolom KUNING untuk setiap transaksi kas: Tanggal, Keterangan/jenis transaksi, pilih Kategori Arus Kas dari dropdown (Operasional - Masuk/Keluar, Investasi - Masuk/Keluar, Pembiayaan - Masuk/Keluar), arah (Masuk/Keluar), Jumlah dalam Rupiah, dan No. Bukti.
**Operasional**: aktivitas utama bisnis (penjualan, gaji, biaya listrik, bunga bayar). **Investasi**: jual/beli aset tetap (mesin, tanah, peralatan). **Pembiayaan**: hutang/pinjaman, modal pemilik, dividen, angsuran pokok. Pilih yang tepat agar laporan akurat!
Sheet ini OTOMATIS membentuk Laporan Arus Kas format standar dari data yang Anda input. Terdiri dari 3 bagian: Arus Kas Operasional (penerimaan & pembayaran), Arus Kas Investasi (jual/beli aset), Arus Kas Pembiayaan (pinjaman, modal, dividen). Di bagian bawah: Kenaikan/(Penurunan) Kas Neto + Kas Akhir Periode.
Isi Kas Awal Periode di baris Laporan (saat ini terisi contoh Rp25.600.000). Ganti dengan saldo kas riil perusahaan Anda. Kas Akhir akan otomatis = Kas Awal + Arus Kas Neto. Bandingkan dengan saldo bank untuk validasi.
Pertanyaan Umum
Ya, semua dashboard dibuat dengan Excel formulas dan Pivot Tables standar yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan bisnis.
Template kami dioptimalkan untuk ribuan baris data. Untuk dataset sangat besar (>100K baris), kami sarankan menggunakan versi database.
Dashboard
Template Laporan Arus Kas (Gratis)
Gratis
GRATIS• Download langsung
FormatExcel (.xlsx)
Ukuran~9 KB
Tags
#Arus Kas#Cash Flow#Laporan Keuangan#Operasional#Investasi#Pembiayaan#Gratis
Share
Template Terkait
Lihat Semua →
Budgeting & Variance Analysis (Gratis)
Buat anggaran tahunan, bandingkan dengan realisasi, analisis variance (selisih) dalam Rp dan %.
Laba Rugi Multi-Periode (Gratis)
Bandingkan Laba Rugi beberapa periode (bulanan/kuartal/tahunan) side-by-side. Trend analysis + YoY growth.
Dashboard Keuangan KPI (Gratis)
Dashboard rasio keuangan: Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas, Aktivitas. Visual + trend indicators.
CSV Generator SPT Masa PPh 21 untuk Coretax DJP
Template Excel yang menghasilkan file CSV siap upload ke Coretax DJP untuk pelaporan SPT Masa PPh 21. Input data → generate CSV otomatis.
bukpotrekap.id - Aplikasi Rekapan Bukti Potong Online
Aplikasi web untuk rekapan bukti potong PPh 23 & PPh 26 secara online. Auto-generate laporan, validasi NPWP, dan export CSV/PDF.
E-Faktur Automation by alatpajak.id
Chrome Extension gratis untuk otomatisasi e-Faktur. Batch upload, auto-generate faktur pajak, dan integrasi Coretax DJP.