Deskripsi
Template Excel gratis untuk proses rekonsiliasi bank. Mencocokkan saldo buku besar perusahaan dengan rekening koran bank, mengidentifikasi selisih, dan menampilkan posisi yang disesuaikan dari kedua sisi (bank dan buku). Mendukung transaksi in-flight seperti deposit in transit, cek/giro belum cair, biaya bank, dan pendapatan bunga. Selisih akhir harus = 0 sebagai indikator bahwa rekonsiliasi sudah balance.
Cara Pakai
Masukkan tanggal akhir periode rekonsiliasi, lalu isi Saldo per Buku Besar dan Saldo per Rekening Koran pada tanggal tersebut. Kedua angka ini harus dari sumber yang sama (buku besar Anda vs mutasi bank). Kolom berwarna KUNING = harus diisi manual.
Daftar transaksi yang sudah dicatat di buku tapi BELUM muncul di rekening koran bank. Contoh: transfer yang baru saja dilakukan (belum clear), cek/giro yang sudah diterbitkan tapi belum dicairkan penerima. Isi Debet atau Kredit (tidak boleh keduanya).
Daftar transaksi yang muncul di rekening koran tapi BELUM dicatat di buku Anda. Contoh: biaya admin bank potongan otomatis, bunga deposito masuk, biaya ATM maintenance. Ini adalah transaksi yang 'terlewat' dari pencatatan Anda.
Bagian REKONSILIASI akan menghitung Saldo Disesuaikan Bank vs Buku Secara Otomatis. Baris SELISIH harus menunjukkan angka **0**. Jika tidak 0, ada transaksi yang terlewat atau salah ketik — cek kembali input Anda. Selisih ditampilkan dengan highlight merah sebagai pengingat.
Pertanyaan Umum
Sebagian besar template kami dioptimalkan untuk Microsoft Excel. Template sederhana bisa dibuka di Google Sheets, namun template dengan macro/VBA hanya kompatibel dengan Excel desktop.
Pembelian dilakukan dari halaman produk. Jika checkout online belum aktif, hubungi hello@alatpajak.id agar kami bantu kirimkan jalur pembelian yang benar.
Garansi 7 hari. Jika template tidak sesuai deskripsi, hubungi kami via email untuk proses refund.
Ya, kami mengupdate template sesuai perubahan regulasi. Pembelian sekali mendapat akses update gratis 1 tahun.
Hubungi kami via email di hello@alatpajak.id. Tim kami akan membantu tindak lanjut pertanyaan produk dan teknis.
Accounting
Template Rekonsiliasi Bank (Gratis)
Gratis
GRATIS• Download langsung
FormatExcel (.xlsx)
Ukuran~8 KB
Tags
#Rekonsiliasi#Bank#Buku Besar#Saldo#Audit#Gratis
Share
Template Terkait
Lihat Semua →
Buku Besar General Ledger (Gratis)
Buku Besar lengkap dengan Chart of Accounts dan posting per akun. Otomatis dari Jurnal Umum atau input langsung.
Laporan Keuangan Lengkap (Gratis)
Paket lengkap: Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, dan Account Balance dalam satu file terinterkoneksi.
Template Catatan Keuangan UMKM (Gratis)
Catat pendapatan & pengeluaran usaha kecil/menengah dengan mudah. Lengkap dengan kategori, metode bayar, dan ringkasan laba/rugi otomatis per bulan.
Template Aging Piutang & Hutang (Gratis)
Pantau piutang pelanggan & hutang supplier berdasarkan umur (0-30, 31-60, 61-90, >90 hari). Status LUNAS otomatis & aging summary.
Neraca Saldo & Jurnal Penyesuaian (Gratis)
Susun Neraca Saldo dari trial balance, buat Jurnal Penyesuaian akhir periode, dan dapatkan Neraca Saldo Disesuaikan (NSD).
Fixed Asset Register (Gratis)
Daftar aset tetap lengkap: registrasi, depresiasi per tahun, akumulasi depresiasi, nilai buku, dan disposal.